ราคาเสนอซื้อ Forex: คู่มือการเทรดแบบครบวงจรตั้งแต่ความหมายไปจนถึงกลยุทธ์

ราคาสองประการที่สำคัญ

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ ทุกคู่สกุลเงินมีราคาสองราคา ไม่ใช่ราคาเดียว การเข้าใจราคาทั้งสองนี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ราคาเสนอซื้อคือราคาที่โบรกเกอร์ของคุณจะซื้อสกุลเงินฐานจากคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอ้างอิง พูดง่ายๆ ก็คือราคาที่คุณจะได้รับเมื่อขายคู่สกุลเงิน

คุณไม่สามารถเข้าใจราคาเสนอซื้อได้ด้วยตัวมันเอง มันมักจะมาพร้อมกับคู่หู นั่นคือราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขาย หรือที่เรียกว่าราคาเสนอ (ask price) คือราคาที่โบรกเกอร์ของคุณจะขายสกุลเงินฐานให้คุณ นี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณซื้อคู่สกุลเงิน

ช่องว่างระหว่างราคาทั้งสองนี้มีความสำคัญมาก เราเรียกมันว่าสเปรดเสนอซื้อ-เสนอขาย สเปรดนี้ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กน้อย แต่เป็นต้นทุนหลักที่คุณต้องจ่ายเพื่อทำการซื้อขาย

ลองนึกถึงตู้แลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบิน พวกเขาแสดงราคา "เรารับซื้อ\" และราคา \"เราขาย\" สำหรับดอลลาร์ ราคา \"เราขาย\" จะสูงกว่าราคา \"เรารับซื้อ\" เสมอ ช่องว่างนั้นคือวิธีที่พวกเขาทำเงิน นายหน้าตลาด Forex ของคุณทำงานในลักษณะเดียวกัน ราคา \"เรารับซื้อ\" คือราคาที่พวกเขายื่นเสนอ ราคา \"เราขาย" คือราคาที่พวกเขาต้องการ

แก่นแท้ของสามประการที่ถูกแยกส่วน

เพื่อการซื้อขายที่ดี คุณต้องรู้ว่าการเสนอซื้อ การเสนอขาย และสเปรดทำงานร่วมกันอย่างไร ทั้งสามสิ่งนี้เป็นภาษาพื้นฐานของตลาด และคุณจำเป็นต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดี

การอ่านคำพูด Forex

มาดูอัตราแลกเปลี่ยนปกติของยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นคู่เงินที่ซื้อขายมากที่สุดในโลก

คุณจะเห็นมันบนหน้าจอของคุณแบบนี้: EUR/USD 1.0850 / 1.0851

นี่แสดงสองราคา ไม่ใช่ราคาเดียว

ตัวเลขแรก 1.0850 คือราคาเสนอซื้อ (Bid Price) นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหากคุณขาย (SELL) คู่เงิน EUR/USD

ตัวเลขที่สอง 1.0851 คือราคาซื้อ (Ask Price) นี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายหากคุณต้องการซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD ราคาซื้อมักจะสูงกว่าราคาขายเสมอ

การคำนวณสเปรด

สเปรดคือช่องว่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย มันคือค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ของคุณสำหรับการช่วยในการเทรด

การคำนวณนั้นง่าย: สเปรด = ราคาขาย - ราคาซื้อ

ใช้ตัวอย่างของเรา: 1.0851 (Ask) - 1.0850 (Bid) = 0.0001

ในการพูดคุยเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์ ช่องว่างเล็กๆ นีเรียกว่า พิป การเคลื่อนไหวจาก 1.0850 ไปยัง 1.0851 คือ 1 พิป ดังนั้น ในกรณีนี้สเปรดคือ 1 พิป

ตารางเสนอซื้อ vs. เสนอขาย

เพื่อช่วยให้คุณจำได้ นี่คือตารางง่ายๆ ที่แสดงประเด็นสำคัญ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อนการเทรดแต่ละครั้ง

ตารางนี้ทำให้ชัดเจนว่าคุณทำอะไรและโบรกเกอร์ทำอะไรในการเทรดแต่ละครั้ง ดังนั้นคุณจะรู้ว่าราคาใดที่ใช้กับการกระทำของคุณ

การค้นหาราคาประมูล

การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่หน้าจอการซื้อขายจริงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ การรู้ว่าราคาเสนอซื้อในตลาดฟอเร็กซ์หมายความว่าอย่างไรเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การค้นหาและใช้งานมันบนแพลตฟอร์มของคุณคือสิ่งที่สำคัญ

ในฐานะผู้ค้าที่ใช้เวลาอยู่ในตลาดมานาน เรารู้ว่าตัวเลขราคาเหล่านี้ปรากฏขึ้นในจุดสำคัญไม่กี่จุด

หน้าต่างตลาดหุ้น

สถานที่แรกที่คุณจะเห็นราคาเสนอซื้อและเสนอขายแบบเรียลไทม์คือในแผง "Market Watch\" หรือ \"Quotes" ของแพลตฟอร์มของคุณ ซึ่งมักจะเป็นรายการคู่สกุลเงินที่อยู่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ

คุณจะเห็นราคาสองคอลัมน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อคู่สกุลเงินแต่ละคู่ กฎนี้เหมือนกันทุกที่: คอลัมน์ซ้ายคือราคาเสนอซื้อ (Bid Price) และคอลัมน์ขวาคือราคาเสนอขาย (Ask Price) ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

การแสดงผลบนแผนภูมิ

นี่คือจุดที่เทรดเดอร์ใหม่หลายคนมักหลงทาง แผนภูมิการเทรดส่วนใหญ่ (เช่นบน MetaTrader 4 หรือ 5) จะแสดงเพียงเส้นราคาเดียวโดยค่าเริ่มต้น เส้นนี้เกือบจะเป็นราคาเสนอซื้อ (bid price) เสมอ

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือคิดว่าเส้นนี้แสดงราคาทั้งการซื้อและการขาย ซึ่งไม่ใช่เช่นนั้น

เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่ากราฟและเปิดใช้งานตัวเลือก "แสดงเส้นถาม" เส้นที่สองจะปรากฏขึ้นเหนือเส้นเสนอราคา

นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อคุณซื้อ การซื้อขายของคุณจะเกิดขึ้นที่เส้นเสนอขายที่สูงกว่า ไม่ใช่เส้นเสนอซื้อหลักที่คุณกำลังดูอยู่ นี่คือเหตุผลที่การซื้อขายมักจะเริ่มต้นด้วยการขาดทุนเล็กน้อย—คุณเพิ่งจ่ายส่วนต่างระหว่างสองเส้นนั้น

หน้าต่างการดำเนินการคำสั่ง

เมื่อคุณพร้อมที่จะทำการซื้อขาย คุณจะเปิดหน้าต่าง "คำสั่งใหม่\" หรือ \"การดำเนินการคำสั่ง"

ที่นี่ แพลตฟอร์มทำให้ทุกอย่างชัดเจนมาก มันจะแสดงราคาปัจจุบันทั้งราคาเสนอซื้อและเสนอขายตรงในหน้าต่าง มักจะอยู่ข้างปุ่ม "ขายตามตลาด\" และ \"ซื้อตามตลาด"

นี่คือการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของคุณ ราคาที่อยู่ข้างปุ่ม "ขาย\" คือราคาประมูลที่คุณจะได้รับ ราคาที่อยู่ข้างปุ่ม \"ซื้อ" คือราคาเสนอที่คุณจะต้องจ่าย

ราคาเสนอในการดำเนินการ

การเข้าใจราคาเสนอซื้อนั้นไปไกลกว่าแค่รู้ว่ามันคืออะไร มันส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของคำสั่งซื้อของคุณ และในที่สุดก็ส่งผลต่อจำนวนเงินที่คุณทำได้ มันมีบทบาทที่ชัดเจนในการเข้าและออกจากการลงทุนของคุณ

การดำเนินการคำสั่งตลาด

เมื่อคุณต้องการเข้าสู่ตลาดทันที คุณจะใช้คำสั่งตลาด ราคาเสนอซื้อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการนี้

หากคุณคลิก "ขายตามตลาด" ตำแหน่งของคุณจะเปิดทันทีที่ราคาปัจจุบัน (Bid Price)

ในทางกลับกัน หากคุณคลิก "ซื้อตามตลาด" ตำแหน่งของคุณจะเปิดที่ราคาเสนอขายปัจจุบัน

ข้อสรุปสำคัญที่นี่คือ ทันทีที่คุณทำการซื้อขาย คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่ากับสเปรด การซื้อขายของคุณจะเริ่มต้นด้วยการขาดทุนเล็กน้อยบนกระดาษเสมอ เพราะคุณซื้อในราคาที่สูงกว่า (ราคาเสนอขาย) และขายในราคาที่ต่ำกว่า (ราคาเสนอซื้อ)

หยุดขาดทุนและรับกำไร

นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเข้าใจผิดบ่อยที่สุดเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อสำหรับเทรดเดอร์ใหม่และที่กำลังเติบโต วิธีการที่คำสั่งออกของคุณจะทำงานขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในตำแหน่งลอง (การเทรดซื้อ) หรือชอร์ต (การเทรดขาย)

สำหรับการเทรดแบบซื้อ (ตำแหน่งยาว): คุณเข้าสู่ตำแหน่งโดยการซื้อในราคาเสนอขาย (ask price) เพื่อออกจากตำแหน่ง คุณต้องทำตรงกันข้าม: ขาย ดังนั้น คำสั่งออกทั้งหมดสำหรับการเทรดซื้อจะถูกกระตุ้นโดยราคาเสนอซื้อ (Bid Price)

• คำสั่ง Take Profit ของคุณในการเทรดแบบซื้อจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคา Bid สูงขึ้นถึงระดับที่คุณเลือก
• คำสั่ง Stop Loss ของคุณในการเทรดซื้อจะทำงานก็ต่อเมื่อราคา Bid ตกลงมาถึงระดับที่คุณเลือก

สำหรับการเทรดขาย (Short Position): คุณเข้าสู่ตำแหน่งโดยการขายในราคาเสนอซื้อ (bid price) เพื่อออกจากตำแหน่ง คุณต้องทำตรงกันข้าม: ซื้อ ดังนั้น คำสั่งออกทั้งหมดสำหรับการเทรดขายจะถูกกระตุ้นโดยราคาเสนอขาย (Ask Price)

• คำสั่ง Take Profit ของคุณในการเทรดขายจะถูกกระตุ้นเมื่อราคา Ask ลดลงถึงระดับที่คุณตั้งไว้
• คำสั่ง Stop Loss ของคุณในการเทรดขายจะถูกกระตุ้นเมื่อราคา Ask สูงขึ้นถึงระดับที่คุณตั้งไว้

มาทำให้ชัดเจนด้วยตัวอย่างที่ทำให้ผู้ค้าหลายคนสับสน

สมมติว่าคุณซื้อ EUR/USD ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายอยู่ที่ 1.0850 / 1.0851 คุณเข้าซื้อที่ราคาเสนอขาย 1.0851 ตั้ง Stop Loss ที่ 1.0830 และ Take Profit ที่ 1.0900

• คำสั่ง Take Profit ของคุณจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาเสนอซื้อ (ราคาที่ต่ำกว่า) เพิ่มขึ้นไปถึง 1.0900 โดยสมบูรณ์ ในขณะที่ราคาเสนอขายจะสูงกว่านิดหน่อย อาจอยู่ที่ 1.0901 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
• Stop Loss ของคุณจะทำงานก็ต่อเมื่อราคาเสนอซื้อ (BID PRICE) ตกลงมาที่ 1.0830 เท่านั้น

นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์มักพูดว่า: "ราคาบนแผนภูมิของฉันแตะระดับสต็อปโลสของฉัน แต่การเทรดของฉันไม่ได้ปิด!" พวกเขากำลังดูเส้น bid บนแผนภูมิของพวกเขา สำหรับสต็อปโลสของการเทรดขายสั้น (short trade) เพื่อจะทำงาน เส้น ask ที่สูงกว่าต้องไปถึงระดับนั้น การรู้เรื่องนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดใหญ่ๆ และตั้งจุดออกที่แม่นยำมากขึ้น

ทำไมสเปรดจึงเปลี่ยนแปลง

ช่วงราคาเสนอซื้อ-เสนอขายไม่ได้คงที่ มันจะกว้างหรือแคบลงตามสภาพตลาด การรู้ว่าอะไรมีผลต่อช่วงราคานี้จะช่วยให้คุณควบคุมต้นทุนการซื้อขายได้ดีขึ้น

เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ดีว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าเทรดสามารถจัดการได้บางส่วนด้วยการเลือกเวลาและสิ่งที่ต้องการเทรด

สี่ปัจจัยหลัก

เราสามารถสรุปปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสเปรดได้เป็น 4 ประเด็นสำคัญ

• สภาพคล่อง:นี่คือปัจจัยที่ใหญ่ที่สุด สภาพคล่องหมายถึงจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้งานอยู่ในตลาดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD หรือ USD/JPY มีการแข่งขันที่รุนแรงในหมู่ธนาคารเพื่อเสนอราคาที่ดีที่สุด สิ่งนี้บังคับให้ราคาเสนอซื้อและเสนอขายใกล้กันมากขึ้น ทำให้สเปรดแคบ ในทางตรงกันข้าม ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับลีราตุรกี) มีผู้เล่นน้อยกว่า ด้วยการแข่งขันที่น้อยกว่าโบรกเกอร์จะขยายสเปรดเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเติมคำสั่งซื้อ ตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามการสำรวจของ Bank for International Settlements (BIS) ปี 2022 คู่สกุลเงินหลักคิดเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณการซื้อขายนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สเปรดราคาเสนอซื้อฟอเร็กซ์ของพวกเขามักจะน้อยกว่าหนึ่ง pip

• ความผันผวน:ความผันผวนของตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสเปรด เมื่อมีเหตุการณ์เช่นรายงานการจ้างงานของสหรัฐหรือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ เพื่อป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกะทันหัน บรอกเกอร์จะขยายสเปรดออกไปอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ การเทรดในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีต้นทุนที่สูงมาก

• ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่สภาพคล่องจะไหลตามศูนย์การเงินหลักของโลก สเปรดมักจะแคบที่สุดเมื่อช่วงเวลาเปิดทำการของศูนย์การเงินใหญ่ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการพร้อมกัน ในช่วงเวลานี้ ปริมาณการซื้อขายจะสูงสุด ในทางตรงกันข้าม สเปรดมักจะกว้างขึ้นในช่วงเวลาที่การซื้อขายชะลอตัว เช่น ช่วงระหว่างการปิดทำการของนิวยอร์กและการเปิดทำการของโตเกียว หรือในช่วงวันหยุดธนาคาร

• โมเดลนายหน้า:ประเภทของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ก็ส่งผลต่อสเปรดที่คุณเห็นเช่นกัน โบรกเกอร์ "Market Maker\" จะกำหนดราคา bid และ ask ของตัวเองและมักจะเสนอสเปรดแบบคงที่ ในขณะที่โบรกเกอร์ \"ECN" (Electronic Communication Network) จะส่งผ่านสเปรดดิบจากเครือข่ายของผู้ให้บริการ สเปรดของ ECN เหล่านี้อาจแคบกว่าแต่โดยปกติจะมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมแยกต่างหากต่อการเทรดแต่ละครั้ง การเข้าใจโมเดลของโบรกเกอร์ที่คุณใช้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคุณ

สรุป: รากฐานเชิงกลยุทธ์

เส้นทางสู่ความเข้าใจราคาเสนอซื้อในตลาดฟอเร็กซ์จะนำคุณจากคำจำกัดความง่ายๆ ไปสู่หัวใจของการเทรดเชิงกลยุทธ์ มันเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขบนหน้าจอของคุณ

เราได้เรียนรู้ว่าคราคาเสนอซื้อคือราคาที่คุณขาย มันทำงานร่วมกับราคาเสนอขายเพื่อสร้างสเปรด ซึ่งเป็นต้นทุนพื้นฐานของการเทรดของคุณ

ที่สำคัญที่สุด เราได้เห็นว่าราคาเสนอซื้อเป็นตัวกระตุ้นเฉพาะสำหรับคำสั่งออกของคุณในตำแหน่งยาวใดๆ มันตัดสินใจว่าจุดหยุดขาดทุนของคุณจะถูกกระทบและจุดทำกำไรของคุณจะสำเร็จที่ใด

เทรดเดอร์มืออาชีพไม่เพียงแต่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เท่านั้น พวกเขาใช้ความรู้นี้อย่างแข็งขัน พวกเขาเลือกที่จะเทรดคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักเพื่อลดต้นทุนสเปรด พวกเขาตั้งสต็อปลอสและเทคพรอฟิตด้วยความตระหนักอย่างเต็มที่ว่าค่าใด—ราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย—ที่จะเป็นตัวกระตุ้น

เมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงถึงราคาเสนอซื้อในตลาดฟอเร็กซ์และบทบาทของมัน คุณได้ก้าวข้ามคำจำกัดความง่ายๆ แล้ว คุณได้ก้าวไปอีกขั้นสำคัญในการเทรดด้วยความแม่นยำ ความตระหนักรู้ และการควบคุมผลลัพธ์ของคุณได้ดีขึ้น